Monthly Archives: November 2015

Mid&Small Cap Fond Schweiz – Oder Direktanlagen in Aktien?

A. Fragestellung:
Soll einer der folgenden Mid/Small Cap Fonds (CH Aktien) gekauft werden?
CREDIT SUISSE * BLACKROCK **
Jährliche Managementgebühr 1,50% Jährliche Managementgebühr 1,50%
TER (per 31.03.2015) in % 1.57
Die 10 größten Positionen (%) Fonds Die 10 größten Positionen (%) Fonds
Logitech 4.11 Partners Group Holding Ag 6.00
Gategroup 3.77 Lonza Group Ag 5.80
Vz Holding 3.54 Lindt & Spruengli Ag 5.80
Siegfried Holding AG 3.36 Straumann Holding Ag 5.10
Temenos Group AG 3.19 Helvetia Holding Ag 5.00
Kardex 3.12 Baloise Holding Ag 4.20
Tamedia 3.07 Forbo Holding Ag 4.10
APG SGA 3.02 Sika Ag 4.00
Schweiter Tech. 2.95 U-Blox Ag 2.80
Bucher Industries 2.62 Novartis Ag 2.70
Anteil der 10 größten Positionen 32.75 Anteil der 10 größten Positionen 45.50
B. Empfehlung: Bei 100’000
20 obengenannten Titel DIREKT kaufen, jährlich 1.5% einsparen
% CHF
Ersparnis nach 5 Jahren 7.5 7’500
Ersparnis nach 10 Jahren 15 15’000
Einfachheit halber: je 5%
Abklärung bei der Depotbank: Gebühr pro Position oder auf verwaltetes Vermögen
* / ** Fondnamen auf Anfrage

Opensource Dividendenhistorie Schweizer Aktienmarkt

Mit diesem Blogeintrag mache ich ein Projekt, – bzw. eine Liste, die ich erstellt habe-, öffentlich zugänglich.

Zweck/Nutzen der Liste: Dividendenzahlungen von Schweizer Mid&Small Caps in einer sortierbaren und weiterverwendbaren Variante der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Mir ist wichtig, dass sich jeder Anleger, Interessent, Leser ein Bild über die vergangenen Dividendenzahlungen der Schweizer Aktien machen kann. Das wiederum erlaubt eine bessere Selektion von guten Renditewertpapieren.

Dividendengeschichte_im Excel Format – Opensource Nutzung

Ich werde sie nutzen um die in diesem Blogeintrag aufgezählten Filterkriterien für meine Dividendenrenditestrategie anzuwenden, bzw. damit ich die Datengrundlage habe und sie jeder nachvollziehen kann.

Korrekturen und allgemeine Rückmeldungen oder auch Weiterentwicklungen sehr gerne an mz@zuberbuehler-associates.ch oder via Kommentar mitteilen. Danke im Voraus!

Beispiel der Nutzung:

Mid and Small Cap Aktien Schweiz DivYield CHF 2014 CHF 2013 CHF 2012 CHF 2011 CHF 2010 CHF 2009
62 CONZZETA N 7.75% 50.00 90.00 40.00 217.00
187 SWISS RE N 7.51% 7.25 8.00 7.50 3.00 2.75 1.00
135 nebag N 7.31% 0.70 0.70 1.00 1.00 0.00 0.00
109 INTERSPORT N 7.08% 3.40 2.75 0.00 3.50 3.50 3.50
212 WALTER MEIER N 6.93% 2.50 0.01 2.50 2.50 10.00 2.00
36 BELLEVUE GROUP N 6.76% 1.00 1.00 2.00 1.20 4.00 4.00
66 DAETWYLER I 6.55% 8.96 2.80 2.60 2.20 2.20 1.20
199 TRANSOCEAN N 2. LINIE 6.31% 3.00 2.24 0.00 3.16 0.00 0.00
204 VALORA N 6.28% 12.50 12.50 12.50 11.50 11.50 10.00
11 ALPINE SELECT N 5.92% 1.00 1.00 1.00 na na na
118 LEM N 5.88% 40.00 40.00 30.00 25.00 40.00 20.00
78 ENERGIEDIENST N 5.84% 1.50 1.22 1.24 1.23 1.21 1.01
16 APG SGA N 5.82% 22.00 12.00 10.00 7.00 0.00 na
89 GAVAZZI I 5.63% 12.00 12.00 10.00 12.00 25.00 5.00
96 HBM N 5.62% 5.50 3.00 1.50 0.00 0.00 0.00
32 BC VAUD N 5.13% 32.00 22.00 22.00 22.00 22.00 21.00
54 CEMBRA MONEY BANK N 5.12% 3.10 2.85
106 INFICON N 5.11% 15.00 16.08 17.53 14.89 10.70 3.61
171 SCHWEITER I 5.00% 40.00 40.00 12.20 12.00 10.00 9.00
108 INTERSHOP N 4.90% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
186 SWISS PRIME SITE N 4.81% 3.70 3.60 3.60 3.60 3.50 0.00
155 PRIVATE EQUITY N 4.74% 2.75 2.50 2.25 0.00 0.00 0.00
45 BURKHALTER N 4.73% 5.00 4.40 3.44 3.20
124 Looser Holding AG 4.69% 1.80 1.80 1.80 1.70 1.60 1.30
26 BASLER KB PS 4.52% 3.10 3.10 3.30 3.30 3.30 3.30
59 CIE FIN TR I 4.51% 3.00 2.50 2.00 4.00 5.00 8.00
21 BALOISE N 2. LINIE 4.46% 5.00 4.75 4.50 4.50 4.50 na
132 MOBIMO N 4.44% 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00
38 BK COOP 4.35% 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
40 BKW N 4.32% 1.60 1.20 1.20 1.00 2.50
201 USI GROUP N 4.29% 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ALLREAL N 4.24% 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 na
60 COLTENE N 4.21% 2.50 2.20 0.00 1.80 1.10 1.75
178 ST GALLER KB N 4.19% 15.00 15.00 15.00 15.00 18.00 20.00
93 GOLDBACH GROUP AG N 4.10% 0.80 0.80 0.80 0.71 0.71 0.63
131 MOBILEZONE N 4.05% 0.60 0.00 0.60 0.60 0.70 0.55
28 BB BIOTECH N 4.04% 11.60 7.00 4.50 0.00 3.20 3.70
20 BACHEM N -B- 3.97% 2.00 1.75 1.50 1.50 2.50 na
179 STARRAG GROUP N 3.96% 1.80 1.80 1.80 1.20 1.00 1.50
213 WARTECK N 3.86% 68.00 68.00 68.00 68.00 67.00 65.00
185 SWISS FIN&PROP INV N 3.86% 3.20 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
37 BFW LIEGENSCHAFTEN N 3.83% 1.30 1.20 1.19 1.15 0.90 0.50
1 ABB LTD N 2. LINIE 3.80% 0.72 0.70 0.68 0.65 0.60 0.51
24 BASELLAND KB PS 3.78% 34.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00
157 PSP N 3.77% 3.25 3.25 3.20 3.00 0.00 0.00
219 ZUGER KB I 3.77% 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00
163 ROTHSCHILD I 3.72% 625.00 625.00 625.00 875.00 775.00 900.00
173 SGS N 2. LINIE 3.68% 68.00 65.00 58.00 65.00 65.00 60.00

Dienstleistungen: Beispiel Marktüberwachung; Off-Market Transaktionen; Indizienjagd

Oft kommt es im Vorfeld von M&A, Änderungen im Grossaktionariat und Insiderhandel zu Auffälligkeiten im Börsenhandel. Deshalb beobachte ich u.a. die ausserbörsliche Aktivität, die z.T. zeitversetzt der Börse gemeldet wird.

Hier ein Beispiel für die gestrige (27.11.2015) ausserbörsliche Aktivität in den SIX kotierten Mid&Small Caps der Schweizer Börse: (die Liste ist nach Börsenwert der Transaktionen erstellt, gefiltert; letzte Kolonne)

ShortName ValorSymbol ClosingPrice OnMarketValueEst OffMarketValueEst
1 BOBST GRP N BOBNN 42.90 622’222 3’470’224
2 TECAN GROUP AG N TECN 150.20 2’850’195 3’133’472
3 CS GROUP ANR CSGN1 0.62 25’453’070 2’840’343
4 DUFRY N DUFN 120.10 6’973’246 1’616’186
5 SWATCH GROUP N UHRN 67.20 5’936’717 1’022’515
6 HUBER+SUHNER N HUBN 40.65 674’668 978’120
7 PARTNERS GROUP N PGHN 375.00 11’440’500 814’500
8 HELVETIA HOLDING N HELN 543.00 3’174’921 732’507
9 YPSOMED HLDG YPSN 145.80 4’133’867 667’764
10 ROCHE I RO 271.25 10’437’158 541’144
11 SCHWEITER I SWTQ 823.00 1’915’121 502’853
12 SUNRISE N SRCG 61.15 7’453’879 483’207
13 ASCOM N 10 ASCN 20.10 528’107 482’400
14 FISCHER N FI-N 665.50 6’112’618 465’850
15 VONTOBEL N VONN 45.60 1’315’834 456’000
16 STRAUMANN N STMN 306.00 8’176’932 372’096
17 BELIMO N BEAN 2302.00 794’190 345’300
18 TEMENOS N TEMN 48.70 6’735’989 309’878
19 PSP N PSPN 86.00 3’749’428 303’408
20 SWISS PRIME SITE N SPSN 77.25 9’109’011 267’285
21 EFG INTERNATIONAL N EFGN 9.95 1’123’007 209’010
22 BASILEA N BSLN 100.00 3’327’300 206’100
23 dorma+kaba N DOKA 663.50 3’615’412 192’415
24 DKSH N DKSH 64.00 5’575’168 185’536
25 LEONTEQ N LEON 157.00 4’395’686 182’277
26 BURCKHARDT N BCHN 322.75 1’474’322 180’740
27 OC OERLIKON N OERL 10.70 14’516’091 172’837
28 BB BIOTECH N BION 293.75 7’745’894 150’988
29 EMS-CHEMIE N EMSN 412.00 7’137’488 139’256
30 U-BLOX N UBXN 206.00 6’474’992 101’970
31 BARRY CALLEBAUT N BARN 1055.00 8’692’145 98’115
32 INFICON N IFCN 287.50 730’825 71’875
33 FORBO N FORN 1119.00 6’270’876 66’021
34 PANALPINA N PWTN 115.20 903’053 44’467
35 gategroup N GATE 40.70 2’899’468 44’200
36 EMMI N EMMN 415.25 1’607’433 41’940
37 PARGESA I PARG 64.35 3’136’033 36’229
38 AUTONEUM N AUTN 198.50 1’929’222 34’936
39 MEYER BURGER N MBTN 5.13 2’405’159 31’252
40 VALIANT N VATN 112.80 1’009’673 31’246

Die Liste wird dann mit der jeweiligen historischen Aktivität, bzw. der Aktivität der Vortage und Vormonate verglichen um normale Aktivität herauszufiltern.

Zusammen mit einer Analyse der Tages-, Wochen- und Monatswertentwicklung der Aktie, kann eine objektive Wahrscheinlichkeit berechnet werden, ob es sich lohnen könnte aus- oder einzusteigen, bzw. auch leerzuverkaufen.

Portfolio Controlling – Einblick in das Funktionieren der Portfolioüberwachung seitens einer depotführenden Bank

Heute bin ich auf ein Stelleninserat der ZKB Abteilung Portfolio Controlling aufmerksam geworden, bei dem ein guter Einblick in die Aufgaben des Portfolio Controlling seitens der Bank möglich ist:

Stelleninserat Portfolio Controller ZKB:

*** Beginn Inserate-Text ***

Der Fachbereich Risikomanagement und IKS AVG (Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft) verantwortet die gesamtbankliche Konzeption, Planung, Durchführung und Überwachung aller Massnahmen zur Steuerung der operationellen Risiken und Sicherstellung der Compliance im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft der Zürcher Kantonalbank. Das Team Datenqualität & Controlling verantwortet dabei die korrekte Datenhaltung in den Vermögensverwaltungssystemen, den fachlichen Support der Fronteinheiten und das unabhängige Portfoliocontrolling der standardisierten VV-Mandate. Als Controller kennen Sie sich sowohl in den Systemen wie auch in den verwendeten Produkten bestens aus und unterstützen Ihre Kollegen kompetent und verantwortungsvoll.

Die Herausforderung
  • Überwachung der standardisierten und institutionellen Vermögensverwaltungsmandate betreffend Einhaltung der Gesetzesvorgaben, der Vermögensverwaltungsrichtlinien sowie der individuellen Vorgaben aus den Mandatsverträgen (Asset Allocation, Anlageuniversen etc.)
  • Evaluation und Programmierung von Restriktionsvorgaben in Triple‘A
  • Kommunikation mit Portfolio Managern im Zusammenhang mit der Beurteilung von Begründungen allfälliger Restriktionsverletzungen
  • Erstellung von Auswertungen und Reportings
  • Definieren und weiter entwickeln des Portfolio Controlling Prozesses

*** Ende zitierter Inserate-Text ***

Auch für meine Kunden biete ich verschiedene Möglichkeiten an, um das Portfolio Controlling zu den bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnissen durchführen zu können. Sei dies über einen externe Partner (nicht-Bank / spezialisiertes Unternehmen), intern oder wie oben beschrieben via eine Bank (auf Wunsch).

Was ich hier bei Zuberbühler Associates AG Vermögensverwaltung bspw. bei Mandaten mit Dividendenrendite-Strategie mache:

Das Portfolio, welches beruhend auf meiner proprietären Liste der Schweizer Mid&Small Cap Aktien (PDF Dividendenrendite) zusammen mit dem Kunden aufgesetzt wurde, periodisch/konstant auf Dividendenrendite, Gewichtung überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Fällt bspw. eine der Dividendenrenditen wegen Senkung der Dividende unter meinen Zielwert,  so wird verkauft und eine andere Aktie ins Portfolio aufgenommen.

Schweizer Aktien nach Dividendenrendite 2015 sortiert

Nachfolgend eine Liste der Schweizer Mid&Small Cap (mittel- und kleinkapitalisierten)  Aktien nach Dividendenrendite 2015 sortiert. PDF Dividendenrendite zum Download für Schweizer Aktien

Firmenname Divrend. CHF 2015 Datum Div Ticker Kurs 17.11.15
1 CONZZETA N 7.75% 50.00 05.05.15 CON 645.00
2 SWISS RE N 7.51% 7.25 23.04.15 SREN 96.60
3 INTERSPORT N 7.08% 3.40 04.02.15 IHSN 48.00
4 WALTER MEIER N 6.93% 2.50 27.03.15 WMN 36.10
5 BELLEVUE GROUP N 6.76% 1.00 18.03.15 BBN 14.80
6 VALORA N 6.28% 12.50 24.04.15 VALN 198.90
7 ALPINE SELECT N 5.92% 1.00   ALPN 16.90
8 LEM N 5.88% 40.00 30.06.15 LEHN 680.00
9 ENERGIEDIENST N 5.84% 1.50 31.03.15 EDHN 25.70
10 APG SGA N 5.82% 22.00 22.05.15 APGN 377.75
11 GAVAZZI I 5.63% 12.00 30.07.15 GAV 213.10
12 HBM N 5.62% 5.50 01.07.15 HBMN 97.80
13 BC VAUD N 5.13% 32.00 27.04.15 BCVN 624.00
14 CEMBRA MONEY BANK N 5.12% 3.10 04.05.15 CMBN 60.60
15 INFICON N 5.11% 15.00 04.05.15 IFCN 293.50
16 SCHWEITER I 5.00% 40.00 08.05.15 SWTQ 800.00
17 SWISS PRIME SITE N 4.81% 3.70 21.04.15 SPSN 77.00
18 PRIVATE EQUITY N 4.74% 2.75 07.07.15 PEHN 58.00
19 BURKHALTER N 4.73% 5.00 29.05.15 BRKN 105.60
20 Looser Holding AG 4.69% 1.80 28.04.15 LOHN 38.40
21 BASLER KB PS 4.52% 3.10 30.04.15 BSKP 68.65
22 CIE FIN TR I 4.51% 3.00 27.05.15 CFT 66.45
23 BALOISE N 2. LINIE 4.46% 5.00 05.05.15 BALNE 112.20
24 MOBIMO N 4.44% 9.50 01.04.15 MOBN 213.80
25 BK COOP 4.35% 1.80 15.04.15 BC 41.35
26 BKW N 4.32% 1.60 12.05.15 BKW 37.05
27 USI GROUP N 4.29% 0.50 18.09.15 USIN 11.65
28 ALLREAL N 4.24% 5.50 ALLN 129.70
29 COLTENE N 4.21% 2.50 27.03.15 CLTN 59.40
30 ST GALLER KB N 4.19% 15.00 04.05.15 SGKN 357.75
31 GOLDBACH GROUP AG N 4.10% 0.80 17.04.15 GBMN 19.50
32 BB BIOTECH N 4.04% 11.60 20.03.15 BION 287.00
33 BACHEM N -B- 3.97% 2.00 29.04.15 BANB 50.40
34 STARRAG GROUP N 3.96% 1.80 28.04.15 STGN 45.40
35 WARTECK N 3.86% 68.00 02.06.15 WARN 1760.00
36 SWISS FIN&PROP INV N 3.86% 3.20 24.06.15 SFPN 83.00
37 BFW LIEGENSCHAFTEN N 3.83% 1.30 24.04.15 BLIN 33.90
38 BASELLAND KB PS 3.78% 34.00 03.03.15 BLKB 900.00
39 PSP N 3.77% 3.25 07.04.15 PSPN 86.10
40 ZUGER KB I 3.77% 175.00 05.05.15 ZG 4640.00
41 ROTHSCHILD I 3.72% 625.00 05.05.15 RLD 16800.00
42 SGS N 2. LINIE 3.68% 68.00 16.03.15 SGSNE 1850.00
43 HIAG IMMOBILIEN N 3.65% 3.30 27.04.15 HIAG 90.35
44 GAM N 3.64% 0.65 05.05.15 GAM 17.85
45 IMPLENIA N 3.62% 1.80 26.03.15 IMPN 49.75
46 ORIOR N 3.57% 2.00 30.03.15 ORON 55.95
47 PARGESA I 3.55% 2.27 07.05.15 PARG 63.90
48 WALLISER KB 3.53% 27.00 26.05.15 WKB 764.00
49 THURGAUER KB PS 3.53% 2.75 01.06.15 TKBP 78.00
50 HUBER+SUHNER N 3.44% 1.40 02.04.15 HUBN 40.65
51 VONTOBEL N 3.38% 1.55 30.04.15 VONN 45.85
52 HELVETIA HOLDING N 3.37% 18.00 27.04.15 HELN 533.50
53 SULZER N 3.37% 3.50 07.04.15 SUN 103.90
54 LOGITECH N 3.31% 0.51 18.09.15 LOGN 15.45
55 ROMANDE ENERGIE N 3.24% 30.00 28.05.15 HREN 925.00
56 KUONI N 3.19% 7.50 22.04.15 KUNN 234.90
57 BEKB / BCBE N 3.09% 5.80 15.05.15 BEKN 187.50
58 GLARNER KB N 3.09% 0.60 28.04.15 GLKBN 19.40
59 ADECCO N 2. LINIE 3.09% 2.10 ADENE 67.96
60 PHOENIX I 3.08% 15.00 27.05.15 PM 486.50
61 BURCKHARDT N 3.07% 10.00 07.07.15 BCHN 325.25
62 OC OERLIKON N 3.07% 0.30 10.04.15 OERL 9.76
63 SCHAFFNER N 3.04% 6.50 19.01.15 SAHN 213.70
64 BOBST GRP N 3.01% 1.25 04.05.15 BOBNN 41.50
65 LUZERNER KB N 2.99% 11.00 26.05.15 LUKN 368.50
66 SYNGENTA N 2. Linie 2.98% 11.00 30.04.15 SYNNEE 369.50
67 BOSSARD N 2.98% 3.00 15.04.15 BOSN 100.80
68 ROCHE I 2.93% 8.00 05.03.15 RO 273.00
69 BC JURA I 2.93% 1.80 05.05.15 BCJ 61.50
70 NESTLE N 2. LINIE 2.92% 2.20 20.04.15 NESNE 75.30
71 KOMAX N 2.91% 5.00 12.05.15 KOMN 171.70
72 NOVARTIS N 2. LINIE 2.91% 2.60 03.03.15 NOVNEE 89.48
73 BELIMO N 2.90% 65.00 22.04.15 BEAN 2241.00
74 EMS-CHEMIE N 2.85% 12.00 11.08.15 EMSN 421.00
75 BUCHER N 2.77% 6.50 16.04.15 BUCN 234.80
76 VALIANT N 2.76% 3.20 26.05.15 VATN 116.00
77 HYPO LENZB N 2.70% 110.00 24.03.15 HBLN 4080.00
78 FISCHER N 2.69% 17.00 20.03.15 FI-N 631.00
79 TAMEDIA N 2.64% 4.50 21.04.15 TAMN 170.70
80 RIETER N 2.61% 4.50 20.04.15 RIEN 172.60
81 VETROPACK I 2.57% 38.50 11.05.15 VET 1496.00
82 ALSO N 2.51% 1.60 16.03.15 ALSN 63.70
83 EFG INTERNATIONAL N 2.51% 0.25 28.04.15 EFGN 9.97
84 SWISSQUOTE N 2.50% 0.60 11.05.15 SQN 24.00
85 GEBERIT N 2. LINIE 2.49% 8.30 07.04.15 GEBNE 334.00
86 PANALPINA N 2.46% 2.75 15.05.15 PWTN 111.60
87 METALL ZUG AG 2.42% 61.00 05.05.15 METN 2523.00
88 CALIDA N 2.37% 0.80 15.05.15 CALN 33.80
89 VAUDOISE ASSU N 2.36% 12.00 20.05.15 VAHN 509.00
90 ASCOM N 10 2.31% 0.45 17.04.15 ASCN 19.45
91 GRAUB KB PS 2.31% 38.00 06.03.15 GRKP 1644.00
92 KUDELSKI I 2.31% 0.30 07.04.15 KUD 13.00
93 PARTNERS GROUP N 2.30% 8.50 19.05.15 PGHN 369.00
94 AUTONEUM N 2.28% 4.50 30.03.15 AUTN 197.80
95 SFS Group N 2.24% 1.50 11.05.15 SFSN 66.85
96 HUEGLI I 2.20% 16.00 22.05.15 HUE 726.50
97 SWATCH GROUP N 2.15% 1.50 01.06.15 UHRN 69.80

Hinweis: Die Aktien mit Bezeichnung 2. Linie; dort wurde die Dividende der Virt-X kotierten 1. Linie als Datenquelle benutzt. Die Rohliste, die für die Analyse gewählt wurde, ist ohne die Virt-X kotierten SMI Titel.

Value & Dividends – Criteria for Filtering Dividend Paying Stocks

If you’re looking for dividend paying equities it’s important to filter the possible candidates by one or , more likely, several criteria.

Here I list some such criteria for choosing dividend paying stocks.

  • debt / equity ratio  or gearing should be no more than 1 (=100%)
  • net debt no more than 2.5x EBITDA (operating profit)
  • free cash flow (FCF) should be higher than the paid dividend (as the companys’ substance would suffer otherwise)
  • growing or stable dividends in the past, falling dividends are a red light

Feel free to add, comment below. Or email me at mz@zuberbuehler-associates.ch . Please also see the excel list of dividend payment history of swiss stocks I published in this blog post.

Anlageempfehlung: Beispiel ETF Beimischung zur besseren Diversifikation

Unter folgendem Link kann sich der geneigte Besucher über eine Kurzform einer realen Anlageempfehlung ein Bild machen.

Anlageempfehlung PDF – ETF Beimischung zur Erhöhung der Diversifikation

Bei der Überprüfung der bestehenden Anlagestrategie hatte sich eine taktische Übergewichtung der Liquidität gezeigt, die über einen mittelfristigen Zeithorizont zu einem negativen Renditebeitrag im Vergleich zum Benchmark führte. Mit der o.g. Empfehlung sollte dem Anlageausschuss eine mögliche Veränderung aufgezeigt werden, um die Rendite langfristig zu erhöhen.

Zuberbühler Associates AG – Mid & Small Cap Aktienliste Schweiz

Zuberbühler Associates AG – Mid & Small Cap Aktienliste Schweiz (PDF Link)

Die obenstehende PDF-Liste ist ein guter Startpunkt, um eine Übersicht über den mittel- bis kleinkapitalisierten Börsenbereich Schweiz zu bekommen.

Der interessierte Investor kann sich so das ganze Anlageuniversum auf

  • vier A4 Seiten anschauen,
  • Notizen machen,
  • seine Titelkenntnisse testen.
  • Vorselektion treffen, um diese dann nach anderen Kriterien weiterzufiltern

Die Liste gibt Antwort auf die Fragen:

  • Welche Firmen sind an der Schweizer Börse im Mid & Small Cap Bereich gelistet? (alphabetisch gelistet)
  • Wieviele Firmen sind es? (220)

Wenn ich einen Kunden habe, der gerne die Rendite auf seinem Vermögen erhöhen möchte und weg von Cash will, aber auch den Renditen auf Obligationen/Staatsanleihen nichts mehr abgewinnen kann, so ist diese Liste ein sehr guter Ausgangspunkt.

Für diejenigen die weiter sind, und sich die Liste

  • nach Dividendenrendite
  • nach Marktkapitalisierung
  • nach neuen Tiefs / nach neuen Hochs

filtern möchten, stehe ich gerne zur Verfügung unter mz@zuberbuehler-associates.ch

Modelldepot: Vermögensverwaltungsmandat , Vollmacht; Schwerpunkt Aktienmandat, Wachstum, Rendite, Dividendenrendite, Hochwertig

Das untenstehende Modelldepot zeigt ein diversifiziertes, renditestarkes Portfolio, wie ich es empfehle, bzw. auch konkret umsetze, umgesetzt habe.

Ziel: Rendite und Wachstum , wohlverstanden nicht oder sondern und.

Modelldepot Aktien Schweiz Hauptfokus
Valoren-Nr. Titelbezeichnung Ticker Kurs Dividende** Bruttorendite*
1 3886335 N-Akt Nestle NESN 75.15 2.20 2.93% 1
2 1200526 N-Akt Novartis NOVN 89.65 2.60 2.90% 1
3 1203204 GS Roche ROG 272.30 8.00 2.94% 1
4 2842210 N-Akt Bellevue BBN 14.80 1.00 6.76% 1
5 12688156 N-Akt Swiss Re SREN 96.80 7.25 7.49% 1
6 1107539 N-Akt Zurich ZURN 267.30 17.00 6.36% 1
7 11450563 Akt BASF BAS 81.00 2.80 3.46% 1
8 487094 N-Akt Goldbach GBMN 19.50 0.80 4.10% 1
9 808963 Akt Exxon XOM 79.96 2.92 3.65% 1
10 1213853 N-Akt CS CSGN 23.48 0.70 2.98% 1
11 1442088 Ant UBS Swissreal SREA 69.50 2.65 3.81% 1
12 1442082 Ant UBS Anfos ANFO 68.80 2.00 2.91% 1
13 21048333 N-Akt Richemont CFR 78.30 1.60 2.04% 1
14 1442087 Ant UBS Sima SIMA 104.00 3.25 3.13% 1
15 1225514 N-Akt Swatch UHRN 69.80 1.50 2.15% 1
16 906209 N-Akt Schaffner SAHN 213.70 6.50 3.04% 1
** in Lokalwährung 3.79% 16
* vor Verrechnungssteuer und Gebühren, Verwaltungskosten
Modelldepot
Investition Bruttorendite* 2.00% 3.00%
100’000 3’790 2’000 3’000
200’000 7’580 4’000 6’000
300’000 11’371 6’000 9’000
400’000 15’161 8’000 12’000
500’000 18’951 10’000 15’000
600’000 22’741 12’000 18’000
700’000 26’531 14’000 21’000
800’000 30’322 16’000 24’000
900’000 34’112 18’000 27’000
* in  CHF  vor Verrechnungssteuer und Gebühren, Verwaltungskosten

Wenn der Kunde also 100’000 Anlagesumme investiert:

100’000 Ertrag CHF
1 3886335 Nestle 6’250 183
2 1200526 Novartis 6’250 181
3 1203204 Roche 6’250 184
4 2842210 Bellevue 6’250 422
5 12688156 Swiss Re 6’250 468
6 1107539 Zurich 6’250 397
7 11450563 BASF 6’250 216
8 487094 Goldbach 6’250 256
9 808963 Exxon 6’250 228
10 1213853 CS 6’250 186
11 1442088 UBS Swissreal 6’250 238
12 1442082 UBS Anfos 6’250 182
13 21048333 Richemont 6’250 128
14 1442087 UBS Sima 6’250 195
15 1225514 Swatch 6’250 134
16 906209 Schaffner 6’250 190
100’000 3’790

Wie investiert die Publica die verwalteten Vermögen in Höhe von ca. CHF 37,6 Milliarden? Wer sind die Vermögensverwalter der Publica? Benchmarks der Publica Pensionskasse

Hier sieht man, aufgrund des Geschäftsberichtes 2014 die ungefähren Mandatsgrössen und Anlagehöhen der Publica PK:

# Mandat Benchmark Vermögensverwalter Proportional*
1 Obligationen Eidgenossen SBI Eidgenossen PUBLICA 3’388’180’570
2 Obligationen CHF ex Eidgenossen SBI AAA-A ausländische Schuldner (40%) und inländische Schuldner (60%) PUBLICA 2’132’271’284
3 Obligationen CHF ex Eidgenossen SBI AAA-A ausländische Schuldner (40%) und inländische Schuldner (60%) Pictet et Cie 2’132’271’284
4 Staatsanleihen EUR JPM GBI Deutschland (50%), Frankreich (33%) und Holland (17%) PUBLICA 1’377’060’657
5 Staatsanleihen USD JPM GBI USA PUBLICA 1’377’060’657
6 Staatsanleihen GBP JPM GBI UK PUBLICA 1’377’060’657
7 Staatsanleihen CAD JPM GBI Kanada PUBLICA 1’377’060’657
8 Unternehmensanleihen EUR Barclays EUR Corporate Union Investment Institutional GmbH 1’451’758’601
9 Unternehmensanleihen EUR Barclays EUR Corporate ex Financials Standard Life Investments Limited 1’451’758’601
10 Unternehmensanleihen USD Barclays USD Corporate Intermediate PIMCO Europe Ltd 1’451’758’601
11 Unternehmensanleihen USD Barclays USD Corporate Intermediate ex Financials BlackRock Institutional Trust Company 1’451’758’601
12 Inflationsgeschützte Staatsanleihen EUR 80% Barclays Euro Government EMU HICP-Linked Bond Index 1 – 10 Jahre 20% Barclays Euro Government EMU HICP-Linked Bond Index > 10 Jahre PUBLICA 639’927’169
13 Inflationsgeschützte Staatsanleihen USD 80% Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index 1 – 10 Jahre 20% Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index > 10 Jahre PUBLICA 639’927’169
14 Währungsabsicherung Obligationen Fremdwährung Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Record Currency Management Limited
15 Währungsabsicherung Inflationsgeschützte Staatsanleihen Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Russell Implementation Services Ltd
16 Staatsanleihen Schwellenländer JPM GBI-EM Global Diversified Ashmore Investment Management Limited 897’858’597
17 Staatsanleihen Schwellenländer JPM GBI-EM Global Diversified Investec Asset Management 897’858’597
18 Hypotheken Schweiz Basis unteres Zinsband variable Hypotheken BEKB PUBLICA 174’157’435
19 Aktien Schweiz SMI Credit Suisse AG 611’463’415
20 Aktien Schweiz SMI Pictet Asset Management SA 611’463’415
21 Aktien Industrieländer ex Schweiz MSCI (gross) Europe ex Schweiz (25%) 5 , Nordamerika (50%) 5 , Japan (10%) und Pazifik ex Japan (15%) Credit Suisse Funds AG 3’191’482’813
22 Aktien Industrieländer ex Schweiz MSCI (gross) Europe ex Schweiz (25%) 5 , Nordamerika (50%) 5 , Japan (10%) und Pazifik ex Japan (15%) BlackRock Advisors (UK) Limited 3’191’482’813
23 Währungsabsicherung Aktien Industrieländer ex Schweiz Differenz der jeweiligen Portfolio-Benchmark hedged vs. unhedged Russell Implementation Services Ltd
24 Aktien Schwellenländer MSCI (net) Schwellenländer Pictet Asset Management SA 1’516’385’877
25 Aktien Schwellenländer MSCI (net) Schwellenländer Vanguard Asset Management, Ltd 1’516’385’877
26 Rohstoffe S&P GSCI TR Petroleum (50%) und Edelmetalle (50%) Morgan Stanley & Co. International Plc 594’237’464
27 Rohstoffe S&P GSCI TR Petroleum (50%) und Edelmetalle (50%) BlackRock Advisors (UK) Limited 594’237’464
28 Immobilien Schweiz KGAST Immo Index PUBLICA
29 Immobilienanlagen Schweiz LIVIT AG
30 Immobilienanlagen Schweiz Von Graffenried AG Liegenschaften
31 Immobilienanlagen Schweiz Privera AG
32 Immobilienanlagen Schweiz psm Center Management AG
33 Immobilienanlagen Schweiz Mata Treuhand– und Revisions AG
34 Immobilienanlagen Schweiz Immosupport by Fritz und Caspar Jenny AG
35 Immobilienanlagen Schweiz Bilfinger Real Estate AG
36 Immobilienanlagen Schweiz 2’484’074’326
37 Flüssige Mittel 88’199’403
38 Forderungen 111’665’871
39 Geldmarkt 902’208’419
40
41 Totalbetrag     37’631’016’293

*Schätzung; bzw. proportionale Kalkulation aufgrund der ausgewiesenen Gesamthöhe; siehe unterste Grafik.

publica-switzerland-assets-investments-2013-2014

 

Aktiven 31.12.13 31.12.14 2013 in % 2014 in %
Flüssige Mittel 95’496’710 88’199’403 0.27% 0.23%
Forderungen 112’957’535 111’665’871 0.31% 0.30%
Geldmarkt 921’274’624 902’208’419 2.56% 2.40%
Obligationen Eidgenossen 3’311’852’153 3’388’180’570 9.20% 9.00%
Obligationen CHF ex Eidgenossen 4’896’565’712 4’264’542’568 13.60% 11.33%
Staatsanleihen Industrieländer ex Schweiz 3’630’404’753 5’508’242’627 10.09% 14.64%
Unternehmensanleihen Fremdwährung 5’532’395’653 5’807’034’405 15.37% 15.43%
Inflationsgeschützte Staatsanleihen 0 1’279’854’337 0.00% 3.40%
Staatsanleihen Schwellenländer 1’469’941’708 1’795’717’194 4.08% 4.77%
Hypotheken Schweiz 177’593’503 174’157’435 0.49% 0.46%
Aktien Schweiz 1’228’404’017 1’222’926’830 3.41% 3.25%
Aktien Industrieländer ex Schweiz 7’238’977’923 6’382’965’626 20.11% 16.96%
Aktien Schwellenländer 3’134’254’827 3’032’771’754 8.71% 8.06%
Rohstoffe 1’788’097’956 1’188’474’928 4.97% 3.16%
Immobilienanlagen Schweiz 2’456’429’696 2’484’074’326 6.82% 6.60%
Vermögensanlagen 35’994’646’770 37’631’016’293 100.00% 100.00%
Betriebsvermögen 17’450’907 17’847’338
Aktive Rechnungsabgrenzung 2’254’526 3’050’825
Total Aktiven 36 014 352 203 37 651 914 455 36’014’352’203 37’651’914’456